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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 580.00 | 4 578.00 | 22 002.00 | 26 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 682.00 | 45 145.00 | 28 537.00 | 73 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 865.00 | 49 724.00 | 929 141.00 | 978 865.00 |
BT Marchandises | 230 396.00 | | 230 396.00 | 230 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 601.00 | 1 425.00 | 488 176.00 | 489 601.00 |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CF Disponibilités | 710 830.00 | | 710 830.00 | 710 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 064.00 | 1 425.00 | 1 509 639.00 | 1 511 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 929.00 | 51 149.00 | 2 438 780.00 | 2 489 929.00 |
CU Autres participations | 754 002.00 | | 754 002.00 | 754 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 696 997.00 | 43 843.00 | | 696 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 721.00 | 683 154.00 | | 125 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 718.00 | 936 997.00 | | 1 042 718.00 |
DP Provisions pour risques | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 209.00 | 772 997.00 | | 721 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 631.00 | 436 422.00 | | 416 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 109.00 | 160 610.00 | | 165 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 705.00 | 130 297.00 | | 53 705.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 377.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 933.00 | 1 500 704.00 | | 1 359 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 780.00 | 2 437 701.00 | | 2 438 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 333 041.00 | 40 684.00 | 6 373 726.00 | 6 333 041.00 |
FG Production vendue services | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 344 181.00 | 40 684.00 | 6 384 865.00 | 6 344 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 149 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 957.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | -1 957.00 | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 122.00 | 61 864.00 | | 67 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 895.00 | 6 024 232.00 | | 6 497 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 174.00 | 5 341 078.00 | | 6 372 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 721.00 | 683 154.00 | | 125 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 003.00 | | 164 358.00 | 1 425 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 596 598.00 | | 878 602.00 | 596 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 598.00 | 13 897.00 | 978 865.00 | 596 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 897.00 | 73 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | 5 449.00 | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 576.00 | | 4 004.00 | 83 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 295.00 | | 154 905.00 | 1 320 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 662.00 | 12 651.00 | 13 589.00 | 50 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 1 598.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | 11 053.00 | 13 589.00 | 47 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 1 425.00 | 1 716.00 | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 1 425.00 | 1 716.00 | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 37 553.00 | 1 716.00 | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 1 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 632.00 | 416 632.00 | | 416 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 488 098.00 | | | 488 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 210.00 | 98 576.00 | 582 634.00 | 721 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 309.00 | 633 709.00 | 24 600.00 | 658 309.00 |
VW T.V.A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 971.00 | 680 632.00 | 636 339.00 | 1 356 971.00 |