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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 598.00 | 13 069.00 | 20 529.00 | 33 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 280.00 | 46 402.00 | 36 878.00 | 83 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 281.00 | 579 471.00 | 393 809.00 | 973 281.00 |
BT Marchandises | 428 028.00 | 24 131.00 | 403 897.00 | 428 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 887.00 | | 1 223 887.00 | 1 223 887.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CF Disponibilités | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 316.00 | 24 131.00 | 1 809 185.00 | 1 833 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 597.00 | 603 603.00 | 2 202 994.00 | 2 806 597.00 |
CU Autres participations | 834 002.00 | 520 000.00 | 314 002.00 | 834 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 355 955.00 | 298 161.00 | | 355 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 090.00 | 372 794.00 | | 459 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 046.00 | 890 955.00 | | 1 035 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 194.00 | 209 811.00 | | 70 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449.00 | 20 627.00 | | 18 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 207.00 | 585 711.00 | | 827 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 897.00 | 185 806.00 | | 251 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 948.00 | 1 012 252.00 | | 1 167 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 994.00 | 1 939 337.00 | | 2 202 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 310 404.00 | | 10 310 404.00 | 10 310 404.00 |
FG Production vendue services | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 322 808.00 | | 10 322 808.00 | 10 322 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 449 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 844 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 642.00 | 3 000.00 | | -35 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 524.00 | 148 152.00 | | 138 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 489 277.00 | 9 791 630.00 | | 10 489 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030 186.00 | 9 418 835.00 | | 10 030 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 090.00 | 372 794.00 | | 459 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 434.00 | | 36 952.00 | 955 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 105.00 | 973 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 105.00 | 83 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 378.00 | | 3 220.00 | 30 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 653.00 | | 33 732.00 | 68 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 402.00 | | | 856 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 214.00 | 6 990.00 | 19 105.00 | 61 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 516.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 034.00 | 5 474.00 | 19 105.00 | 60 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 500.00 | 4 873.00 | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 793.00 | 24 131.00 | 21 793.00 | 21 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 293.00 | 29 004.00 | 21 793.00 | 547 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 421.00 | 29 004.00 | 57 921.00 | 583 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 004.00 | 21 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 208.00 | 827 208.00 | | 827 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 888.00 | 1 223 888.00 | | 1 223 888.00 |
VB T. V. A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 208.00 | 1 271 808.00 | 22 400.00 | 1 294 208.00 |
VW T.V.A. | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 499.00 | 1 149 499.00 | | 1 149 499.00 |