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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 2 778.00 | 22 002.00 | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 844.00 | 60 957.00 | 10 887.00 | 71 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 027.00 | 463 735.00 | 469 291.00 | 933 027.00 |
BT Marchandises | 308 060.00 | 9 744.00 | 298 315.00 | 308 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 669.00 | 2 496.00 | 863 173.00 | 865 669.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | 16 749.00 | 10 005.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 507 402.00 | | 507 402.00 | 507 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 041.00 | 28 989.00 | 1 716 052.00 | 1 745 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 068.00 | 492 724.00 | 2 185 343.00 | 2 678 068.00 |
CU Autres participations | 814 002.00 | 400 000.00 | 414 002.00 | 814 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 873.00 | 507 718.00 | | 313 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 039.00 | 121 154.00 | | 238 039.00 |
DL TOTAL (I) | 771 912.00 | 848 873.00 | | 771 912.00 |
DP Provisions pour risques | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 013.00 | 645 408.00 | | 486 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 853.00 | 665 724.00 | | 621 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 122.00 | 191 344.00 | | 238 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 364.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 303.00 | 1 543 238.00 | | 1 377 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 343.00 | 2 428 240.00 | | 2 185 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 657 811.00 | | 7 657 811.00 | 7 657 811.00 |
FG Production vendue services | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 394.00 | | 7 672 394.00 | 7 672 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 672 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 302 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 6 249.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 8 449.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | -6 249.00 | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 288.00 | 74 376.00 | | 135 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 586.00 | 6 462 258.00 | | 7 772 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 547.00 | 6 341 103.00 | | 7 534 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 039.00 | 121 154.00 | | 238 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 518.00 | | 30 000.00 | 907 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 933 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 24 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 71 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 402.00 | | 30 000.00 | 806 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 104.00 | 8 123.00 | 4 491.00 | 60 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | 1 800.00 | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 526.00 | 8 123.00 | 2 691.00 | 55 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 496.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 249.00 | 10 500.00 | | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 993.00 | 212 996.00 | | 215 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 121.00 | 212 996.00 | | 252 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 496.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 853.00 | 621 853.00 | | 621 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 863 037.00 | 863 037.00 | | 863 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 014.00 | 137 602.00 | 348 412.00 | 486 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 851.00 | 893 451.00 | 22 400.00 | 915 851.00 |
VW T.V.A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 303.00 | 1 028 891.00 | 348 412.00 | 1 377 303.00 |