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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 378.00 | 6 680.00 | 23 698.00 | 30 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 653.00 | 60 033.00 | 8 619.00 | 68 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 433.00 | 586 713.00 | 368 720.00 | 955 433.00 |
BT Marchandises | 400 879.00 | 21 792.00 | 379 087.00 | 400 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 308.00 | | 690 308.00 | 690 308.00 |
BZ Autres créances | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
CF Disponibilités | 409 041.00 | | 409 041.00 | 409 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 409.00 | 21 792.00 | 1 570 617.00 | 1 592 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 843.00 | 608 506.00 | 1 939 337.00 | 2 547 843.00 |
CU Autres participations | 834 002.00 | 520 000.00 | 314 002.00 | 834 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 161.00 | 236 912.00 | | 298 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 794.00 | 376 248.00 | | 372 794.00 |
DL TOTAL (I) | 890 955.00 | 833 161.00 | | 890 955.00 |
DP Provisions pour risques | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 811.00 | 448 411.00 | | 209 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 711.00 | 769 073.00 | | 585 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 806.00 | 222 029.00 | | 185 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 870.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 252.00 | 1 450 385.00 | | 1 012 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 337.00 | 2 319 674.00 | | 1 939 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 763 509.00 | | 9 763 509.00 | 9 763 509.00 |
FG Production vendue services | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 779 199.00 | | 9 779 199.00 | 9 779 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 073 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 16 749.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 15 197.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 152.00 | 160 129.00 | | 148 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 630.00 | 9 473 887.00 | | 9 791 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418 835.00 | 9 097 639.00 | | 9 418 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 794.00 | 376 248.00 | | 372 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 599.00 | | 16 256.00 | 951 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 422.00 | 955 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 30 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 824.00 | 68 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 461.00 | | 1 516.00 | 30 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 737.00 | | 4 740.00 | 74 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 402.00 | | 10 000.00 | 846 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 963.00 | 4 673.00 | 12 422.00 | 68 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | 1 598.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 185.00 | 4 673.00 | 10 824.00 | 66 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 407.00 | 21 793.00 | 8 407.00 | 8 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 407.00 | 27 293.00 | 8 407.00 | 528 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 535.00 | 27 293.00 | 8 407.00 | 564 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 293.00 | 8 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 712.00 | 585 712.00 | | 585 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 690 309.00 | 690 309.00 | | 690 309.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 811.00 | 139 617.00 | 70 195.00 | 209 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 760.00 | 746 360.00 | 22 400.00 | 768 760.00 |
VW T.V.A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 626.00 | 921 431.00 | 70 195.00 | 991 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |