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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 863.00 | 3 154.00 | 62 708.00 | 65 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 048.00 | 15 176.00 | 872.00 | 16 048.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 512.00 | 18 331.00 | 124 180.00 | 142 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 305.00 | 2 701.00 | 19 603.00 | 22 305.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 181.00 | 2 701.00 | 31 479.00 | 34 181.00 |
110 Total général Actif | 176 693.00 | 21 032.00 | 155 660.00 | 176 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 454.00 | 184 492.00 | | 186 454.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 747.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 468.00 | 185 240.00 | | 186 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 852.00 | 68 918.00 | | 65 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 897.00 | -1 277.00 | | 2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 44 794.00 | 46 196.00 | | 44 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | 5 246.00 | | 5 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -56 011.00 | | | -56 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | 39 500.00 | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 17 178.00 | 16 596.00 | | 17 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | 2 054.00 | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 521.00 | 177 258.00 | | 178 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 947.00 | 7 981.00 | | 7 947.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 334.00 | | |
294 Charges financières | 840.00 | 1 020.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 173.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 653.00 | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 914.00 | 8 468.00 | | 5 914.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 598.00 | | | 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 598.00 | | | 598.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 598.00 | | | 598.00 |