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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 863.00 | 5 863.00 | 60 000.00 | 65 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 965.00 | 15 595.00 | 370.00 | 15 965.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 428.00 | 21 459.00 | 120 970.00 | 142 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 703.00 | 2 701.00 | 32 001.00 | 34 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 086.00 | 2 701.00 | 47 384.00 | 50 086.00 |
110 Total général Actif | 192 514.00 | 24 160.00 | 168 354.00 | 192 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 387.00 | | | 184 387.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 390.00 | | | 184 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
252 Charges sociales | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | | | 511.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 145.00 | | | 175 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209.00 | | | 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 803.00 | | | 23 803.00 |