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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 863.00 | 5 863.00 | 60 000.00 | 65 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 842.00 | 16 971.00 | 19 870.00 | 36 842.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 305.00 | 22 835.00 | 140 470.00 | 163 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
084 Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
110 Total général Actif | 217 388.00 | 22 835.00 | 194 554.00 | 217 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 445.00 | 184 387.00 | | 211 445.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | 3.00 | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 223.00 | 184 390.00 | | 214 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 031.00 | 74 620.00 | | 82 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 121.00 | -2 885.00 | | 3 121.00 |
242 Autres charges externes. | 45 232.00 | 46 887.00 | | 45 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 4 371.00 | | 5 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 36 700.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 17 153.00 | 14 939.00 | | 17 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | 511.00 | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 2 703.00 | 2.00 | | 2 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 803.00 | 175 145.00 | | 199 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 420.00 | 9 245.00 | | 14 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 289.00 | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 1 343.00 | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 936.00 | 7 613.00 | | 13 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 701.00 | | | 2 701.00 |