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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 863.00 | 5 863.00 | 60 000.00 | 65 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 529.00 | 22 563.00 | 15 966.00 | 38 529.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 992.00 | 28 426.00 | 136 566.00 | 164 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
110 Total général Actif | 221 949.00 | 28 426.00 | 193 523.00 | 221 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 392.00 | 211 445.00 | | 196 392.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 778.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 396.00 | 214 223.00 | | 196 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 558.00 | 82 031.00 | | 82 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 494.00 | 3 121.00 | | -6 494.00 |
242 Autres charges externes. | 41 507.00 | 45 232.00 | | 41 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 5 078.00 | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 17 299.00 | 17 153.00 | | 17 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 591.00 | 2 485.00 | | 5 591.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 703.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 368.00 | 199 803.00 | | 187 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 028.00 | 14 420.00 | | 9 028.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 344.00 | 525.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 2 459.00 | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 381.00 | 13 936.00 | | 7 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 372.00 | | | 24 372.00 |