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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 863.00 | 5 818.00 | 60 045.00 | 65 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 15 130.00 | 626.00 | 15 756.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 219.00 | 20 948.00 | 121 271.00 | 142 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 839.00 | 2 701.00 | 25 138.00 | 27 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 897.00 | 2 701.00 | 41 195.00 | 43 897.00 |
110 Total général Actif | 186 116.00 | 23 649.00 | 162 467.00 | 186 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 078.00 | 200 308.00 | | 197 078.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 081.00 | 200 310.00 | | 197 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 190.00 | 76 987.00 | | 79 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -915.00 | -795.00 | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 50 323.00 | 49 950.00 | | 50 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | 4 992.00 | | 4 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 200.00 | 40 540.00 | | 37 200.00 |
252 Charges sociales | 11 111.00 | 18 678.00 | | 11 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | 2 176.00 | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 882.00 | 192 532.00 | | 182 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 199.00 | 7 777.00 | | 14 199.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 765.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 1 119.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 864.00 | 5 894.00 | | 11 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |