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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 863.00 | 4 999.00 | 60 863.00 | 65 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 755.00 | 14 757.00 | 998.00 | 15 755.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 219.00 | 19 756.00 | 122 462.00 | 142 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 501.00 | 2 701.00 | 27 800.00 | 30 501.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 777.00 | 2 701.00 | 39 076.00 | 41 777.00 |
110 Total général Actif | 183 996.00 | 22 458.00 | 161 538.00 | 183 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 307.00 | 186 454.00 | | 200 307.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 309.00 | 186 468.00 | | 200 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 987.00 | 65 852.00 | | 76 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -795.00 | 2 897.00 | | -795.00 |
242 Autres charges externes. | 49 950.00 | 44 794.00 | | 49 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | 5 035.00 | | 4 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 540.00 | 40 500.00 | | 40 540.00 |
252 Charges sociales | 18 678.00 | 17 178.00 | | 18 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 176.00 | 2 260.00 | | 2 176.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 532.00 | 178 521.00 | | 192 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 777.00 | 7 947.00 | | 7 777.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 840.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 192.00 | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 893.00 | 5 914.00 | | 5 893.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 512.00 | | | 142 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457.00 | | | 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |