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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 863.00 | 5 863.00 | 60 000.00 | 65 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 458.00 | 26 305.00 | 11 153.00 | 37 458.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 922.00 | 32 169.00 | 131 753.00 | 163 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
110 Total général Actif | 212 843.00 | 32 169.00 | 180 675.00 | 212 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 154.00 | 196 392.00 | | 209 154.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 170.00 | 196 396.00 | | 209 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 533.00 | 82 558.00 | | 92 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 320.00 | -6 494.00 | | -5 320.00 |
242 Autres charges externes. | 46 489.00 | 41 507.00 | | 46 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 4 904.00 | | 4 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 15 661.00 | 17 299.00 | | 15 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 071.00 | 5 591.00 | | 6 071.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 091.00 | 187 368.00 | | 202 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 079.00 | 9 028.00 | | 7 079.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 344.00 | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 1 303.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 536.00 | 7 381.00 | | 5 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 045.00 | | | 27 045.00 |