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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 15 425.00 | 4 755.00 | 20 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 511.00 | 53 434.00 | 22 077.00 | 75 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 493.00 | 68 858.00 | 69 634.00 | 138 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 322.00 | 49 576.00 | 4 090 746.00 | 4 140 322.00 |
BZ Autres créances | 1 066 788.00 | | 1 066 788.00 | 1 066 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 934 191.00 | | 934 191.00 | 934 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 573.00 | 49 576.00 | 6 123 996.00 | 6 173 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 065.00 | 118 435.00 | 6 193 631.00 | 6 312 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 061.00 | 977 410.00 | | 1 552 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 356.00 | 574 651.00 | | 643 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 417.00 | 1 684 061.00 | | 2 327 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 511.00 | 638 214.00 | | 735 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 285.00 | 28 851.00 | | 37 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 639.00 | 80 588.00 | | 139 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 525.00 | 2 488 084.00 | | 2 896 525.00 |
EA Autres dettes | 36 663.00 | 22 024.00 | | 36 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 623.00 | 3 257 761.00 | | 3 845 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 631.00 | 4 941 822.00 | | 6 193 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 623.00 | 2 922 761.00 | | 3 445 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 000.00 | 635 000.00 | | 735 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 972 803.00 | | 14 972 803.00 | 14 972 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 972 803.00 | | 14 972 803.00 | 14 972 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 758.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 251 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 217 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 480 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 758.00 | 128 127.00 | | 278 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 525.00 | 100 136.00 | | 100 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 41.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 41.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 1 210.00 | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183.00 | 1 460.00 | | 24 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 320.00 | -1 419.00 | | -22 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 167.00 | 20 317.00 | | 23 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 878.00 | 58 925.00 | | 74 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 253 423.00 | 11 950 187.00 | | 15 253 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 067.00 | 11 375 537.00 | | 14 610 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 356.00 | 574 651.00 | | 643 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 200.00 | | 27 752.00 | 166 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 459.00 | 42 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 459.00 | 138 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 383.00 | | 5 797.00 | 14 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 070.00 | | 11 441.00 | 64 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 747.00 | | 10 514.00 | 87 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 653.00 | 8 205.00 | | 60 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | 1 267.00 | | 14 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 495.00 | 6 938.00 | | 46 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 081.00 | 495.00 | | 49 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 081.00 | 495.00 | | 49 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 081.00 | 21 085.00 | | 49 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 639.00 | 139 639.00 | | 139 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 536.00 | 850 536.00 | | 850 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 610.00 | 1 060 610.00 | | 1 060 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
UX Autres créances clients | 4 080 972.00 | | | 4 080 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 511.00 | 335 511.00 | 400 000.00 | 735 511.00 |
VI Groupe et associés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946.00 | | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VP Divers | 922 419.00 | | | 922 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 062.00 | 5 239 260.00 | 42 802.00 | 5 282 062.00 |
VW T.V.A. | 921 066.00 | 921 066.00 | | 921 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 623.00 | 3 445 623.00 | 400 000.00 | 3 845 623.00 |