| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 19 955.00 | 435.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 457.00 | 95 777.00 | 38 680.00 | 134 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 570.00 | 115 732.00 | 140 837.00 | 256 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 112.00 | 18 861.00 | 2 679 251.00 | 2 698 112.00 |
BZ Autres créances | 1 964 430.00 | | 1 964 430.00 | 1 964 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 1 570 600.00 | | 1 570 600.00 | 1 570 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 754.00 | 18 861.00 | 6 247 893.00 | 6 266 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 324.00 | 134 593.00 | 6 388 731.00 | 6 523 324.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 084 019.00 | 3 084 019.00 | | 3 084 019.00 |
DH Report à nouveau | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 306.00 | 282 142.00 | | 108 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 466.00 | 3 498 161.00 | | 3 396 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 376.00 | 800 374.00 | | 801 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 504.00 | 248 211.00 | | 194 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 640.00 | 2 049 697.00 | | 1 850 640.00 |
EA Autres dettes | 145 745.00 | 35 501.00 | | 145 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 264.00 | 3 162 875.00 | | 2 992 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 731.00 | 6 661 035.00 | | 6 388 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 264.00 | 3 162 875.00 | | 2 992 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 008 934.00 | | 10 008 934.00 | 10 008 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 008 934.00 | | 10 008 934.00 | 10 008 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 202 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 772 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 022 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 633.00 | 162 850.00 | | 164 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 273.00 | 84 420.00 | | 6 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 273.00 | 84 420.00 | | 6 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 529.00 | 51 261.00 | | 35 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 529.00 | 51 261.00 | | 35 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 256.00 | 33 159.00 | | -29 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 936.00 | 93 917.00 | | 42 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 420.00 | 12 707 655.00 | | 10 216 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 108 115.00 | 12 425 513.00 | | 10 108 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 306.00 | 282 142.00 | | 108 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 144.00 | | 20 242.00 | 248 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | 101 722.00 | 9 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 033.00 | 2 783.00 | 256 570.00 | 9 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 134 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 296.00 | | 19 945.00 | 117 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 458.00 | | 297.00 | 110 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 873.00 | 18 644.00 | 2 783.00 | 99 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 918.00 | 18 644.00 | 2 783.00 | 79 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 747 756.00 | | 4 696 034.00 | 4 747 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 504.00 | 194 504.00 | | 194 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 737.00 | 698 737.00 | | 698 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 808.00 | 551 808.00 | | 551 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 745.00 | 145 745.00 | | 145 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 174.00 | 2 610 174.00 | | 2 610 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
VB T. V. A. | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VC Groupe et associés | 629 083.00 | 629 083.00 | | 629 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 376.00 | 801 376.00 | | 801 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VP Divers | 1 124 011.00 | 1 124 011.00 | | 1 124 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 756.00 | 4 696 034.00 | 51 722.00 | 4 747 756.00 |
VW T.V.A. | 591 966.00 | 591 966.00 | | 591 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 264.00 | 2 992 264.00 | | 2 992 264.00 |