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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 19 955.00 | 435.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 123.00 | 93 893.00 | 26 231.00 | 120 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 220.00 | 113 848.00 | 126 372.00 | 240 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 241.00 | 18 242.00 | 3 180 999.00 | 3 199 241.00 |
BZ Autres créances | 2 426 827.00 | | 2 426 827.00 | 2 426 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 1 310 047.00 | | 1 310 047.00 | 1 310 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 006 761.00 | 18 242.00 | 6 988 519.00 | 7 006 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 980.00 | 132 090.00 | 7 114 891.00 | 7 246 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 024 466.00 | 3 084 019.00 | | 3 024 466.00 |
DH Report à nouveau | | 72 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 959.00 | 108 306.00 | | 380 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 426.00 | 3 396 466.00 | | 3 537 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 465.00 | 801 376.00 | | 801 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 079.00 | 194 504.00 | | 189 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 790.00 | 1 850 640.00 | | 2 524 790.00 |
EA Autres dettes | 62 025.00 | 145 745.00 | | 62 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 465.00 | 2 992 264.00 | | 3 577 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 891.00 | 6 388 731.00 | | 7 114 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 465.00 | 2 992 264.00 | | 3 577 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 546 387.00 | | 13 546 387.00 | 13 546 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 546 387.00 | | 13 546 387.00 | 13 546 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 861 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 063 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 734 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 67 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 965.00 | 164 633.00 | | 257 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 273.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 273.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -29 256.00 | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 662.00 | 42 936.00 | | 176 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 875 255.00 | 10 216 420.00 | | 13 875 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 494 296.00 | 10 108 115.00 | | 13 494 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 959.00 | 108 306.00 | | 380 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 570.00 | | 2 746.00 | 256 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 99 706.00 | 2 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 016.00 | 17 080.00 | 240 220.00 | 2 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 080.00 | 120 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 457.00 | | 2 746.00 | 134 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 734.00 | 15 195.00 | 17 081.00 | 115 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 779.00 | 15 195.00 | 17 081.00 | 95 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 861.00 | 3 078.00 | 3 697.00 | 18 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 861.00 | 3 078.00 | 3 697.00 | 18 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 861.00 | 3 078.00 | 3 697.00 | 18 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | 3 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 079.00 | 189 079.00 | | 189 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 502.00 | 955 502.00 | | 955 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 746.00 | 707 746.00 | | 707 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 726.00 | 133 726.00 | | 133 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 907.00 | 3 174 907.00 | | 3 174 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
VB T. V. A. | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 589.00 | 1 203 589.00 | | 1 203 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 465.00 | 801 465.00 | | 801 465.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 1 095 350.00 | 1 095 350.00 | | 1 095 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746 300.00 | 5 672 260.00 | 74 040.00 | 5 746 300.00 |
VW T.V.A. | 696 112.00 | 696 112.00 | | 696 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 465.00 | 3 577 465.00 | | 3 577 465.00 |