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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 19 955.00 | 435.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 905.00 | 105 223.00 | 40 682.00 | 145 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 704.00 | 125 178.00 | 144 526.00 | 269 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 259.00 | 27 202.00 | 3 063 058.00 | 3 090 259.00 |
BZ Autres créances | 1 650 645.00 | | 1 650 645.00 | 1 650 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 1 207 718.00 | | 1 207 718.00 | 1 207 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 055.00 | 27 202.00 | 5 982 854.00 | 6 010 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 759.00 | 152 380.00 | 6 127 380.00 | 6 279 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 726.00 | 3 024 466.00 | | 2 083 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 440.00 | 380 959.00 | | 447 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 165.00 | 3 537 426.00 | | 2 663 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 580.00 | 801 465.00 | | 401 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 616.00 | 106.00 | | 524 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 607.00 | 189 079.00 | | 237 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 947.00 | 2 524 790.00 | | 2 222 947.00 |
EA Autres dettes | 77 463.00 | 62 025.00 | | 77 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 214.00 | 3 577 465.00 | | 3 464 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 379.00 | 7 114 891.00 | | 6 127 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 214.00 | 3 577 465.00 | | 3 464 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 800 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 632 972.00 | | 14 632 972.00 | 14 632 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 632 972.00 | | 14 632 972.00 | 14 632 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 053 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 842 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 416 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 819.00 | 257 965.00 | | 409 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 3 000.00 | | -22.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 536.00 | 97 447.00 | | 104 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 909.00 | 176 662.00 | | 152 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 397.00 | 13 875 255.00 | | 15 124 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 676 957.00 | 13 494 296.00 | | 14 676 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 440.00 | 380 959.00 | | 447 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 532.00 | | 39 326.00 | 234 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 269 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 145 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 123.00 | | 29 936.00 | 120 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 018.00 | | 9 390.00 | 94 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 848.00 | 15 467.00 | 4 137.00 | 113 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 893.00 | 15 467.00 | 4 137.00 | 93 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 242.00 | 9 897.00 | 937.00 | 18 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 242.00 | 9 897.00 | 937.00 | 18 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 242.00 | 9 897.00 | 937.00 | 18 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 897.00 | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 607.00 | 237 607.00 | | 237 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 098.00 | 876 098.00 | | 876 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 352.00 | 648 352.00 | | 648 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 415.00 | 3 052 415.00 | | 3 052 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 845.00 | 663.00 | 37 182.00 | 37 845.00 |
VB T. V. A. | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 878.00 | 1 018 878.00 | | 1 018 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 580.00 | 401 580.00 | | 401 580.00 |
VI Groupe et associés | 524 616.00 | 524 616.00 | | 524 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VP Divers | 459 930.00 | 459 930.00 | | 459 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 625.00 | 4 765 034.00 | 90 591.00 | 4 855 625.00 |
VW T.V.A. | 682 407.00 | 682 407.00 | | 682 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 214.00 | 3 464 214.00 | | 3 464 214.00 |