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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 19 955.00 | 435.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 660.00 | 65 291.00 | 38 369.00 | 103 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 280.00 | 85 246.00 | 194 034.00 | 279 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 777.00 | 58 590.00 | 3 001 187.00 | 3 059 777.00 |
BZ Autres créances | 2 385 017.00 | | 2 385 017.00 | 2 385 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 1 178 363.00 | | 1 178 363.00 | 1 178 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 810.00 | 58 590.00 | 6 584 220.00 | 6 642 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 090.00 | 143 836.00 | 6 778 254.00 | 6 922 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 887.00 | 2 195 417.00 | | 2 751 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 131.00 | 856 470.00 | | 502 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 019.00 | 3 183 887.00 | | 3 386 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 428.00 | 800 512.00 | | 800 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 344.00 | 14 384.00 | | 62 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 307.00 | 185 269.00 | | 222 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 884.00 | 3 278 439.00 | | 2 269 884.00 |
EA Autres dettes | 37 273.00 | 33 839.00 | | 37 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 236.00 | 4 312 442.00 | | 3 392 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 254.00 | 7 496 330.00 | | 6 778 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 236.00 | 3 912 442.00 | | 3 392 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 144 075.00 | | 13 144 075.00 | 13 144 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 144 075.00 | | 13 144 075.00 | 13 144 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 331 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 708 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 804 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 978.00 | 284 268.00 | | 167 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 466.00 | 89 669.00 | | -3 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 185.00 | 91 580.00 | | 49 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 185.00 | 162 170.00 | | 49 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 605.00 | 55 014.00 | | 60 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 605.00 | 105 014.00 | | 60 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 420.00 | 57 156.00 | | -11 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 89 908.00 | | 13 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 800.00 | 17 352 901.00 | | 13 386 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 884 668.00 | 16 496 431.00 | | 12 884 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 131.00 | 856 470.00 | | 502 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 404.00 | | 17 369.00 | 264 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 279 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 103 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | | 12 118.00 | 94 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 979.00 | | 5 251.00 | 149 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 936.00 | 13 805.00 | 2 493.00 | 73 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 981.00 | 13 806.00 | 2 493.00 | 53 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 329.00 | 885.00 | 1 623.00 | 59 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 329.00 | 885.00 | 1 623.00 | 59 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 329.00 | 885.00 | 1 623.00 | 59 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 307.00 | 222 307.00 | | 222 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 582.00 | 700 582.00 | | 700 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 082.00 | 839 082.00 | | 839 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 259.00 | 250.00 | 50 009.00 | 50 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 971.00 | 250.00 | 54 721.00 | 54 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 167.00 | 2 987 167.00 | | 2 987 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VB T. V. A. | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VC Groupe et associés | 986 265.00 | 986 265.00 | | 986 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 428.00 | 800 428.00 | | 800 428.00 |
VI Groupe et associés | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VP Divers | 1 169 945.00 | 1 169 945.00 | | 1 169 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569 557.00 | 5 464 827.00 | 104 730.00 | 5 569 557.00 |
VW T.V.A. | 726 302.00 | 726 302.00 | | 726 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 236.00 | 3 392 236.00 | | 3 392 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | | | 279.00 |