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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 19 955.00 | 435.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 035.00 | 53 979.00 | 40 056.00 | 94 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 004.00 | 73 934.00 | 191 070.00 | 265 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 228.00 | 59 329.00 | 4 193 900.00 | 4 253 228.00 |
BZ Autres créances | 1 408 360.00 | | 1 408 360.00 | 1 408 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 1 663 366.00 | | 1 663 366.00 | 1 663 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 588.00 | 59 329.00 | 7 305 259.00 | 7 364 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 592.00 | 133 262.00 | 7 496 330.00 | 7 629 592.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 195 417.00 | 1 552 061.00 | | 2 195 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 470.00 | 643 356.00 | | 856 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 887.00 | 2 327 417.00 | | 3 183 887.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 512.00 | 735 511.00 | | 800 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | 37 285.00 | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 269.00 | 139 639.00 | | 185 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 439.00 | 2 896 525.00 | | 3 278 439.00 |
EA Autres dettes | 33 839.00 | 36 663.00 | | 33 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 442.00 | 3 845 623.00 | | 4 312 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 330.00 | 6 193 631.00 | | 7 496 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 442.00 | 3 445 623.00 | | 3 912 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 735 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 872 337.00 | | 16 872 337.00 | 16 872 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 872 337.00 | | 16 872 337.00 | 16 872 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 190 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 371 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 361 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 35 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 273 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 268.00 | 278 758.00 | | 284 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 669.00 | 100 525.00 | | 89 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 580.00 | 1 863.00 | | 91 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 170.00 | 1 863.00 | | 162 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 014.00 | 3 593.00 | | 55 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 014.00 | 24 183.00 | | 105 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 156.00 | -22 320.00 | | 57 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 009.00 | 23 167.00 | | 21 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 908.00 | 74 878.00 | | 89 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 352 901.00 | 15 253 423.00 | | 17 352 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 496 431.00 | 14 610 067.00 | | 16 496 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 470.00 | 643 356.00 | | 856 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 034.00 | | 186 645.00 | 138 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 150 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 675.00 | 265 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 675.00 | 94 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 180.00 | | 210.00 | 20 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 511.00 | | 28 199.00 | 75 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 344.00 | | 158 236.00 | 42 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 860.00 | 14 750.00 | 9 675.00 | 68 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | 4 530.00 | | 15 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 436.00 | 10 220.00 | 9 675.00 | 53 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
6T Sur comptes clients | 49 576.00 | 11 700.00 | 1 948.00 | 49 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 576.00 | 11 700.00 | 1 948.00 | 49 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 166.00 | 11 700.00 | 22 538.00 | 70 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 1 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 269.00 | 185 269.00 | | 185 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 988.00 | 943 988.00 | | 943 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 082.00 | 1 286 082.00 | | 1 286 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 909.00 | | | 4 179 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
VB T. V. A. | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 512.00 | 800 512.00 | | 800 512.00 |
VI Groupe et associés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 680.00 | 5 701 101.00 | 100 579.00 | 5 801 680.00 |
VW T.V.A. | 1 017 958.00 | 1 017 958.00 | | 1 017 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 442.00 | 4 312 442.00 | | 4 312 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | 238.00 | | 345.00 |