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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 19 955.00 | 435.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 296.00 | 79 916.00 | 37 380.00 | 117 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 144.00 | 99 871.00 | 148 273.00 | 248 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 655.00 | 18 861.00 | 2 644 795.00 | 2 663 655.00 |
BZ Autres créances | 1 948 382.00 | | 1 948 382.00 | 1 948 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 1 870 204.00 | | 1 870 204.00 | 1 870 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 623.00 | 18 861.00 | 6 512 763.00 | 6 531 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 767.00 | 118 732.00 | 6 661 035.00 | 6 779 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 084 019.00 | 2 751 887.00 | | 3 084 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 142.00 | 502 131.00 | | 282 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 161.00 | 3 386 019.00 | | 3 498 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 374.00 | 800 428.00 | | 800 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093.00 | 62 344.00 | | 29 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 211.00 | 222 307.00 | | 248 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 697.00 | 2 269 884.00 | | 2 049 697.00 |
EA Autres dettes | 35 501.00 | 37 273.00 | | 35 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 875.00 | 3 392 236.00 | | 3 162 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 035.00 | 6 778 254.00 | | 6 661 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 875.00 | 3 392 236.00 | | 3 162 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 369 852.00 | | 12 369 852.00 | 12 369 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 369 852.00 | | 12 369 852.00 | 12 369 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 612 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 277 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 448.00 | |
GE Autres charges | | | 49 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 244 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 850.00 | 167 978.00 | | 162 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 466.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 420.00 | 49 185.00 | | 84 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 420.00 | 49 185.00 | | 84 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 261.00 | 60 605.00 | | 51 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 261.00 | 60 605.00 | | 51 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 159.00 | -11 420.00 | | 33 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 917.00 | 13 397.00 | | 93 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 707 655.00 | 13 386 800.00 | | 12 707 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425 513.00 | 12 884 668.00 | | 12 425 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 142.00 | 502 131.00 | | 282 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 280.00 | | 20 992.00 | 279 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 250.00 | | 110 458.00 | 50 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 250.00 | 1 878.00 | 248 144.00 | 50 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 117 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 660.00 | | 15 514.00 | 103 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 230.00 | | 5 478.00 | 155 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 246.00 | 16 503.00 | 1 878.00 | 85 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 291.00 | 16 503.00 | 1 878.00 | 65 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 590.00 | 9 448.00 | 49 177.00 | 58 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 590.00 | 9 448.00 | 49 177.00 | 58 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 590.00 | 9 448.00 | 49 177.00 | 58 590.00 |
UG ‐ Financières | | 9 448.00 | 49 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 211.00 | 248 211.00 | | 248 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 002.00 | 755 002.00 | | 755 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 483.00 | 589 483.00 | | 589 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 357.00 | 2 572 357.00 | | 2 572 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VB T. V. A. | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VC Groupe et associés | 678 048.00 | 678 048.00 | | 678 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 374.00 | 800 374.00 | | 800 374.00 |
VI Groupe et associés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VP Divers | 1 159 766.00 | 1 159 766.00 | | 1 159 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 756.00 | 4 661 307.00 | 60 449.00 | 4 721 756.00 |
VW T.V.A. | 623 534.00 | 623 534.00 | | 623 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 875.00 | 3 162 875.00 | | 3 162 875.00 |