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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 529.00 | 34.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 500.00 | 3 791.00 | 74 708.00 | 78 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 575.00 | | 265 575.00 | 265 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 359.00 | 4 321.00 | 1 732 037.00 | 1 736 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 413.00 | | 157 413.00 | 157 413.00 |
BZ Autres créances | 126 074.00 | | 126 074.00 | 126 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 388 450.00 | | 388 450.00 | 388 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 186.00 | | 825 186.00 | 825 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 546.00 | 4 321.00 | 2 557 224.00 | 2 561 546.00 |
CU Autres participations | 1 391 720.00 | | 1 391 720.00 | 1 391 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 616.00 | | | 1 075 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 470.00 | | | 256 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 086.00 | | | 2 179 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 193.00 | | | 178 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 242.00 | | | 195 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 138.00 | | | 378 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 224.00 | | | 2 557 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 138.00 | | | 378 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 702.00 | | 484 702.00 | 484 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 702.00 | | 484 702.00 | 484 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 505.00 | | | 747 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 035.00 | | | 491 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 470.00 | | | 256 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 173.00 | 16 684.00 | 51 536.00 | 39 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | 16 154.00 | 51 536.00 | 39 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 575.00 | | | 265 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 312.00 | 286 737.00 | 265 575.00 | 552 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 138.00 | 378 138.00 | | 378 138.00 |