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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 929.00 | 40 170.00 | 38 759.00 | 78 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 464.00 | 40 734.00 | 2 407 731.00 | 2 448 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 327.00 | | 155 327.00 | 155 327.00 |
BZ Autres créances | 153 534.00 | | 153 534.00 | 153 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 628 659.00 | | 628 659.00 | 628 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 515.00 | | 1 038 515.00 | 1 038 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 979.00 | 40 734.00 | 3 446 246.00 | 3 486 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 368 972.00 | | 2 368 972.00 | 2 368 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 484.00 | 1 238 416.00 | | 1 462 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 599.00 | 444 067.00 | | 394 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 083.00 | 2 529 484.00 | | 2 704 083.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 452.00 | 317 090.00 | | 657 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 6 481.00 | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 786.00 | 112 767.00 | | 72 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 163.00 | 436 338.00 | | 742 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 246.00 | 2 965 822.00 | | 3 446 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 45.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -45.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 055.00 | 47 568.00 | | 28 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 883.00 | 932 657.00 | | 903 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 285.00 | 488 589.00 | | 509 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 599.00 | 444 067.00 | | 394 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 260.00 | | | 1 915 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 196.00 | | | 1 836 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 743.00 | 19 771.00 | 2 781.00 | 23 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 179.00 | 19 771.00 | 2 781.00 | 23 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 452.00 | 657 452.00 | | 657 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 252.00 | | 452 252.00 | 452 252.00 |
UX Autres créances clients | 155 327.00 | 155 327.00 | | 155 327.00 |
VP Divers | 153 534.00 | 153 534.00 | | 153 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 108.00 | 309 857.00 | 452 252.00 | 762 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 163.00 | 742 163.00 | | 742 163.00 |