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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 554.00 | 60 209.00 | 26 345.00 | 86 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 547.00 | | 128 547.00 | 128 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 386.00 | 60 773.00 | 2 077 612.00 | 2 138 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
BZ Autres créances | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 138 086.00 | | 1 138 086.00 | 1 138 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 396.00 | | 1 407 396.00 | 1 407 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 782.00 | 60 773.00 | 3 485 009.00 | 3 545 782.00 |
CU Autres participations | 1 922 720.00 | | 1 922 720.00 | 1 922 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657 082.00 | | | 1 657 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 952.00 | | | 174 952.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 674.00 | | | 2 679 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 838.00 | | | 750 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 334.00 | | | 805 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 009.00 | | | 3 485 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 334.00 | | | 805 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 778.00 | | 421 778.00 | 421 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 778.00 | | 421 778.00 | 421 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 673.00 | | | 644 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 721.00 | | | 469 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 952.00 | | | 174 952.00 |