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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 955.00 | 35 564.00 | 61 391.00 | 96 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 830.00 | 36 128.00 | 2 368 702.00 | 2 404 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 793.00 | | 172 793.00 | 172 793.00 |
BZ Autres créances | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 090 469.00 | | 1 090 469.00 | 1 090 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 113.00 | | 1 355 113.00 | 1 355 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 942.00 | 36 128.00 | 3 723 814.00 | 3 759 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 307 311.00 | | 2 307 311.00 | 2 307 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 796.00 | 1 632 035.00 | | 1 678 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 380.00 | 296 761.00 | | 90 380.00 |
DK Provisions réglementées | 3 690.00 | 2 165.00 | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 866.00 | 2 777 961.00 | | 2 619 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 611.00 | 779 885.00 | | 962 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 12 148.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 000.00 | 99 466.00 | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 949.00 | 891 499.00 | | 1 103 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 814.00 | 3 669 459.00 | | 3 723 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 873.00 | | 479 873.00 | 479 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 873.00 | | 479 873.00 | 479 873.00 |
FQ Autres produits | | | 16 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 10 771.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 9 729.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 51 801.00 | | 9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 577.00 | 833 403.00 | | 608 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 197.00 | 536 642.00 | | 518 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 380.00 | 296 761.00 | | 90 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 739.00 | 21 389.00 | | 14 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | 21 389.00 | | 14 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 1 525.00 | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 1 525.00 | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 1 525.00 | | 2 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 611.00 | 962 611.00 | | 962 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 786.00 | | 492 786.00 | 492 786.00 |
UX Autres créances clients | 172 793.00 | 172 793.00 | | 172 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 430.00 | 264 644.00 | 492 786.00 | 757 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 949.00 | 1 103 949.00 | | 1 103 949.00 |