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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 881.00 | 14 175.00 | 76 706.00 | 90 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 538.00 | | 413 538.00 | 413 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 704.00 | 14 739.00 | 2 412 964.00 | 2 427 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 747.00 | | 279 747.00 | 279 747.00 |
BZ Autres créances | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 809 339.00 | | 809 339.00 | 809 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 494.00 | | 1 256 494.00 | 1 256 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 198.00 | 14 739.00 | 3 669 459.00 | 3 684 198.00 |
CU Autres participations | 1 922 720.00 | | 1 922 720.00 | 1 922 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 035.00 | | | 1 632 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 760.00 | | | 296 760.00 |
DK Provisions réglementées | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 960.00 | | | 2 777 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 884.00 | | | 779 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 498.00 | | | 891 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 459.00 | | | 3 669 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 498.00 | | | 891 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 001.00 | | 587 001.00 | 587 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 001.00 | | 587 001.00 | 587 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 742.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 403.00 | | | 833 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 642.00 | | | 536 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 760.00 | | | 296 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 386.00 | | 364 558.00 | 2 138 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 240.00 | 2 427 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 240.00 | 90 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 555.00 | | 79 567.00 | 86 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 267.00 | | 284 991.00 | 2 051 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 773.00 | 20 742.00 | 66 776.00 | 60 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 209.00 | 20 742.00 | 66 776.00 | 60 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | 1 525.00 | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 1 525.00 | | 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 885.00 | 779 885.00 | | 779 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 538.00 | | 413 538.00 | 413 538.00 |
UX Autres créances clients | 279 748.00 | 279 748.00 | | 279 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 693.00 | 347 155.00 | 413 538.00 | 760 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 499.00 | 891 499.00 | | 891 499.00 |