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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 500.00 | 23 178.00 | 55 321.00 | 78 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 476.00 | | 194 476.00 | 194 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 260.00 | 23 742.00 | 1 891 517.00 | 1 915 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
BZ Autres créances | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 722 795.00 | | 722 795.00 | 722 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 304.00 | | 1 074 304.00 | 1 074 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 564.00 | 23 742.00 | 2 965 821.00 | 2 989 564.00 |
CU Autres participations | 1 641 720.00 | | 1 641 720.00 | 1 641 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 416.00 | | | 1 238 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 067.00 | | | 444 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 483.00 | | | 2 529 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 090.00 | | | 317 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 337.00 | | | 436 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 821.00 | | | 2 965 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 337.00 | | | 436 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 242.00 | | 506 242.00 | 506 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 242.00 | | 506 242.00 | 506 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 656.00 | | | 932 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 588.00 | | | 488 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 067.00 | | | 444 067.00 |