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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 955.00 | 57 479.00 | 39 476.00 | 96 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 402 869.00 | | 2 402 869.00 | 2 402 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 387.00 | 58 043.00 | 2 442 345.00 | 2 500 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 463.00 | | 172 463.00 | 172 463.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 1 176 619.00 | | 1 176 619.00 | 1 176 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 686.00 | | 1 370 686.00 | 1 370 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 074.00 | 58 043.00 | 3 813 031.00 | 3 871 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 176.00 | 1 678 796.00 | | 1 419 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 435.00 | 90 380.00 | | 366 435.00 |
DK Provisions réglementées | 5 215.00 | 3 690.00 | | 5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 826.00 | 2 619 866.00 | | 2 637 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 492.00 | 962 611.00 | | 1 085 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 8 338.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 909.00 | 133 000.00 | | 84 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 204.00 | 1 103 949.00 | | 1 175 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 031.00 | 3 723 814.00 | | 3 813 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 527 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -1 525.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | 9 131.00 | | 25 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 335.00 | 608 577.00 | | 897 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 899.00 | 518 197.00 | | 530 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 435.00 | 90 380.00 | | 366 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 830.00 | | 124 443.00 | 2 404 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 885.00 | 2 402 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 885.00 | 2 500 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 311.00 | | 124 443.00 | 2 307 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 128.00 | 21 915.00 | | 36 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 564.00 | 21 915.00 | | 35 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 690.00 | 1 525.00 | | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | 1 525.00 | | 3 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 492.00 | 1 085 492.00 | | 1 085 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 229.00 | | 617 229.00 | 617 229.00 |
UX Autres créances clients | 172 463.00 | 172 463.00 | | 172 463.00 |
VP Divers | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 295.00 | 194 067.00 | 617 229.00 | 811 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 204.00 | 1 175 204.00 | | 1 175 204.00 |