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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 536.00 | 47 170.00 | 40 365.00 | 87 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 739.00 | 32 684.00 | 374 055.00 | 406 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 242.00 | 145 659.00 | 1 832 583.00 | 1 978 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 89 881.00 | | 89 881.00 | 89 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 134.00 | 145 659.00 | 1 922 475.00 | 2 068 134.00 |
CU Autres participations | 1 483 966.00 | 65 804.00 | 1 418 162.00 | 1 483 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 966 000.00 | 866 000.00 | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 508.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 301.00 | 180 293.00 | | 239 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 063.00 | 1 725 762.00 | | 1 885 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 552.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 411.00 | 65 671.00 | | 37 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 475.00 | 1 791 433.00 | | 1 922 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 37 865.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 37 865.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -37 865.00 | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 1 386.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 233.00 | 277 451.00 | | 295 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 932.00 | 97 157.00 | | 55 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 301.00 | 180 293.00 | | 239 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 653.00 | | 147 505.00 | 1 565 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 040.00 | 1 890 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 040.00 | 1 978 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 117.00 | | 147 505.00 | 1 478 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 643.00 | 18 527.00 | | 28 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643.00 | 18 527.00 | | 28 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 989.00 | 2 500.00 | | 95 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 989.00 | 2 500.00 | | 95 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 740.00 | | | 406 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 740.00 | | 406 740.00 | 406 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |