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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 536.00 | 63 792.00 | 23 744.00 | 87 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 625.00 | 32 684.00 | 383 940.00 | 416 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 627.00 | 168 017.00 | 2 017 610.00 | 2 185 627.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 109.00 | 168 017.00 | 2 074 092.00 | 2 242 109.00 |
CU Autres participations | 1 681 466.00 | 71 540.00 | 1 609 926.00 | 1 681 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 1 126 000.00 | 966 000.00 | | 1 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 802.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 118.00 | 239 301.00 | | 205 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 182.00 | 1 885 063.00 | | 2 010 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 504.00 | 31 160.00 | | 57 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 1 226.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 1 650.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 3 374.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 910.00 | 37 411.00 | | 63 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 092.00 | 1 922 475.00 | | 2 074 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 390.00 | 27 000.00 | | 36 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 890.00 | 27 000.00 | | 38 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 890.00 | -27 000.00 | | -38 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 3 297.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 319.00 | 295 233.00 | | 277 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 201.00 | 55 932.00 | | 72 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 118.00 | 239 301.00 | | 205 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 242.00 | | 200 000.00 | 1 978 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 098 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 185 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 706.00 | | 200 000.00 | 1 890 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 171.00 | 16 622.00 | | 47 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 171.00 | 16 622.00 | | 47 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 489.00 | 8 236.00 | 2 500.00 | 98 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 489.00 | 8 236.00 | 2 500.00 | 98 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 236.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 625.00 | | | 416 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 593.00 | 1 968.00 | 416 625.00 | 418 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |