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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 893.00 | 9 466.00 | 20 426.00 | 29 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 227.00 | | 787 227.00 | 787 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 184.00 | 13 466.00 | 4 812 718.00 | 4 826 184.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 388.00 | 9 864.00 | 369 523.00 | 379 388.00 |
CF Disponibilités | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 533.00 | 9 864.00 | 464 668.00 | 474 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 717.00 | 23 330.00 | 5 277 386.00 | 5 300 717.00 |
CU Autres participations | 4 009 063.00 | 4 000.00 | 4 005 063.00 | 4 009 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 1 727 400.00 | 1 331 000.00 | | 1 727 400.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 222.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 095.00 | 396 235.00 | | 199 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 513.00 | 2 406 418.00 | | 2 605 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 720.00 | 43 702.00 | | 2 665 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 13 361.00 | | 4 858.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 82.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 873.00 | 58 372.00 | | 2 671 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 386.00 | 2 464 790.00 | | 5 277 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 354.00 | 4 617.00 | | 473 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 354.00 | 4 617.00 | | 478 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 173.00 | 21 628.00 | | 51 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 118.00 | 65 040.00 | | 412 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 291.00 | 86 668.00 | | 463 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 062.00 | -82 051.00 | | 15 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 178.00 | 517 754.00 | | 870 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 083.00 | 121 518.00 | | 671 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 095.00 | 396 235.00 | | 199 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 029.00 | | 3 469 983.00 | 2 417 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973 291.00 | 4 796 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 827.00 | 4 826 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 536.00 | 29 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 600.00 | | 3 469 983.00 | 2 299 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 257.00 | 13 745.00 | 87 536.00 | 83 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 257.00 | 13 745.00 | 87 536.00 | 83 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 500.00 | 9 865.00 | 32 500.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | 9 865.00 | 32 500.00 | 36 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 227.00 | | 787 227.00 | 787 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 720.00 | 246 006.00 | 1 054 079.00 | 2 665 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 605 000.00 | | | 2 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 536.00 | 3 309.00 | 787 227.00 | 790 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 873.00 | 252 159.00 | 1 054 079.00 | 2 671 873.00 |