| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 893.00 | 21 423.00 | 8 469.00 | 29 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 310.00 | | 500 310.00 | 500 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 907.00 | 170 086.00 | 4 405 820.00 | 4 575 907.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 585.00 | | 222 585.00 | 222 585.00 |
CF Disponibilités | 582 071.00 | | 582 071.00 | 582 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 368.00 | | 806 368.00 | 806 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 275.00 | 170 086.00 | 5 212 188.00 | 5 382 275.00 |
CU Autres participations | 4 045 703.00 | 148 663.00 | 3 897 040.00 | 4 045 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 1 779 600.00 | 1 926 500.00 | | 1 779 600.00 |
DH Report à nouveau | -42.00 | 53.00 | | -42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 601.00 | -146 995.00 | | 276 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 119.00 | 2 458 517.00 | | 2 735 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 251.00 | 2 453 415.00 | | 2 471 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 498.00 | | 4 601.00 |
EA Autres dettes | | 13 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 477 069.00 | 2 472 442.00 | | 2 477 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 188.00 | 4 930 960.00 | | 5 212 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | 68.00 | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 68.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | -2 431.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 086.00 | 112 560.00 | | 361 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 484.00 | 259 555.00 | | 84 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 601.00 | -146 995.00 | | 276 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 045.00 | | 284 053.00 | 4 526 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 191.00 | 4 546 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 191.00 | 4 575 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496 152.00 | | 284 053.00 | 4 496 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 445.00 | 5 979.00 | | 15 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | 5 979.00 | | 15 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 906.00 | 30 775.00 | 104 018.00 | 221 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 906.00 | 30 775.00 | 104 018.00 | 221 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 310.00 | | 500 310.00 | 500 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 251.00 | 240 459.00 | 833 844.00 | 2 471 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 022.00 | 1 712.00 | 500 310.00 | 502 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 069.00 | 246 277.00 | 833 844.00 | 2 477 069.00 |