| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 893.00 | 15 444.00 | 14 448.00 | 29 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 098.00 | 11 128.00 | 474 970.00 | 486 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 044.00 | 234 460.00 | 4 291 584.00 | 4 526 044.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 170.00 | 2 889.00 | 357 280.00 | 360 170.00 |
CF Disponibilités | 280 573.00 | | 280 573.00 | 280 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 265.00 | 2 889.00 | 639 375.00 | 642 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 310.00 | 237 350.00 | 4 930 960.00 | 5 168 310.00 |
CU Autres participations | 4 010 053.00 | 207 888.00 | 3 802 165.00 | 4 010 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 1 926 500.00 | 1 727 400.00 | | 1 926 500.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 995.00 | 199 095.00 | | -146 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 517.00 | 2 605 513.00 | | 2 458 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 415.00 | 2 665 720.00 | | 2 453 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 226.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 858.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EA Autres dettes | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 442.00 | 2 671 873.00 | | 2 472 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 960.00 | 5 277 386.00 | | 4 930 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 5 000.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 478 354.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 51 173.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 463 291.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | 15 062.00 | | -2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 560.00 | 870 178.00 | | 112 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 555.00 | 671 083.00 | | 259 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 995.00 | 199 095.00 | | -146 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 184.00 | | 191 250.00 | 4 826 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 389.00 | 4 496 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 389.00 | 4 526 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796 291.00 | | 191 250.00 | 4 796 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 466.00 | 5 979.00 | | 9 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | 5 979.00 | | 9 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 865.00 | | 6 975.00 | 9 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 865.00 | 215 016.00 | 6 975.00 | 13 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 865.00 | 215 016.00 | 6 975.00 | 13 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 215 016.00 | 6 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 098.00 | | 486 098.00 | 486 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 416.00 | 28 871.00 | 815 629.00 | 2 453 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 264.00 | | | 210 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 620.00 | 1 522.00 | 486 098.00 | 487 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 442.00 | 47 897.00 | 815 629.00 | 2 472 442.00 |