| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 893.00 | 27 402.00 | 2 491.00 | 29 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 941.00 | | 611 941.00 | 611 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 538.00 | 131 514.00 | 4 556 024.00 | 4 687 538.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 010.00 | | 230 010.00 | 230 010.00 |
CF Disponibilités | 906 227.00 | | 906 227.00 | 906 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 911.00 | | 1 137 911.00 | 1 137 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 449.00 | 131 514.00 | 5 693 935.00 | 5 825 449.00 |
CU Autres participations | 4 045 704.00 | 104 112.00 | 3 941 592.00 | 4 045 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 1 976 100.00 | 1 779 600.00 | | 1 976 100.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | -42.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 042.00 | 276 602.00 | | 751 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 161.00 | 2 735 119.00 | | 3 406 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 788.00 | 2 471 251.00 | | 2 257 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 1 216.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 4 602.00 | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 774.00 | 2 477 069.00 | | 2 287 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 935.00 | 5 212 189.00 | | 5 693 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 600.00 | 12 500.00 | | 12 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | 2 900.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 000.00 | 361 086.00 | | 807 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 959.00 | 84 485.00 | | 55 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 041.00 | 276 602.00 | | 751 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 907.00 | | 813 222.00 | 4 575 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 591.00 | 4 657 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 591.00 | 4 687 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 014.00 | | 813 222.00 | 4 546 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 423.00 | 5 979.00 | | 21 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 423.00 | 5 979.00 | | 21 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 663.00 | 971.00 | 45 522.00 | 148 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 663.00 | 971.00 | 45 522.00 | 148 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 971.00 | 45 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 941.00 | | 611 941.00 | 611 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 788.00 | 231 978.00 | 843 214.00 | 2 257 788.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 903.00 | | | 181 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 615.00 | 1 674.00 | 611 941.00 | 613 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 774.00 | 261 964.00 | 843 214.00 | 2 287 774.00 |