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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 429.00 | 83 257.00 | 34 172.00 | 117 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 542.00 | 30 000.00 | 528 542.00 | 558 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 029.00 | 119 757.00 | 2 297 272.00 | 2 417 029.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
CF Disponibilités | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 547.00 | 119 757.00 | 2 464 790.00 | 2 584 547.00 |
CU Autres participations | 1 741 057.00 | 6 500.00 | 1 734 557.00 | 1 741 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 1 331 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 103.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 235.00 | 205 118.00 | | 396 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 418.00 | 2 010 182.00 | | 2 406 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 702.00 | 57 504.00 | | 43 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 2 486.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 3 840.00 | | 13 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 372.00 | 63 910.00 | | 58 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 790.00 | 2 074 092.00 | | 2 464 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 628.00 | 36 390.00 | | 21 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 040.00 | 2 500.00 | | 65 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 668.00 | 38 890.00 | | 86 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 051.00 | -38 890.00 | | -82 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 631.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 754.00 | 277 319.00 | | 517 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 518.00 | 72 201.00 | | 121 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 235.00 | 205 118.00 | | 396 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 628.00 | | 214 524.00 | 2 185 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 2 299 600.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 2 417 029.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 536.00 | | 29 893.00 | 87 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 092.00 | | 184 631.00 | 2 098 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 792.00 | 19 465.00 | | 63 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 792.00 | 19 465.00 | | 63 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 225.00 | | 67 725.00 | 104 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 225.00 | | 67 725.00 | 104 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 543.00 | | 558 543.00 | 558 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 703.00 | 13 983.00 | 29 720.00 | 43 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 852.00 | 3 310.00 | 558 543.00 | 561 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 373.00 | 28 653.00 | 29 720.00 | 58 373.00 |