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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 115.00 | 168 113.00 | 23 002.00 | 191 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 543.00 | 170 023.00 | 1 646 520.00 | 1 816 543.00 |
BT Marchandises | 182 149.00 | | 182 149.00 | 182 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CF Disponibilités | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 896.00 | | 260 896.00 | 260 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 440.00 | 170 023.00 | 1 907 417.00 | 2 077 440.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 619 496.00 | 563 655.00 | | 619 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 732.00 | 55 841.00 | | 77 732.00 |
DL TOTAL (I) | 763 228.00 | 685 496.00 | | 763 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 275.00 | 716 287.00 | | 628 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 668.00 | 276 002.00 | | 294 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 861.00 | 224 637.00 | | 145 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 721.00 | 40 135.00 | | 41 721.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | 2 520.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 188.00 | 1 320 224.00 | | 1 144 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 417.00 | 2 005 720.00 | | 1 907 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 504.00 | 692 128.00 | | 605 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 448.00 | | 1 657 448.00 | 1 657 448.00 |
FG Production vendue services | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 327.00 | | 1 690 327.00 | 1 690 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 093.00 | 1 532.00 | | 29 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 1 515.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 177.00 | 1 515.00 | | 28 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | 16.00 | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | 14 665.00 | | 24 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 067.00 | 1 765 048.00 | | 1 729 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 335.00 | 1 709 207.00 | | 1 651 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 732.00 | 55 841.00 | | 77 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 621.00 | | 80.00 | 1 880 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 88 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 158.00 | 1 816 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 375.00 | 1 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 495.00 | 193 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 375.00 | | | 1 544 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 520.00 | | | 247 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 725.00 | | 80.00 | 88 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 430.00 | 12 721.00 | 36 128.00 | 193 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 1 791.00 | 3 394.00 | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 827.00 | 10 930.00 | 32 734.00 | 191 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 862.00 | 145 862.00 | | 145 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 096.00 | 89 412.00 | 315 646.00 | 628 096.00 |
VI Groupe et associés | 294 669.00 | 294 669.00 | | 294 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 116.00 | 54 798.00 | 81 318.00 | 136 116.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 189.00 | 605 504.00 | 315 646.00 | 1 144 189.00 |