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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 075.00 | 180 999.00 | 18 075.00 | 199 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 962.00 | 182 449.00 | 1 641 513.00 | 1 823 962.00 |
BT Marchandises | 187 730.00 | | 187 730.00 | 187 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CF Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 338.00 | | 245 338.00 | 245 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 301.00 | 182 449.00 | 1 886 852.00 | 2 069 301.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 879 317.00 | 792 907.00 | | 879 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 939.00 | 86 409.00 | | 92 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 256.00 | 945 317.00 | | 1 038 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 028.00 | 594 841.00 | | 483 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 271.00 | 165 452.00 | | 155 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 498.00 | 169 849.00 | | 179 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 297.00 | 35 161.00 | | 23 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 595.00 | 974 024.00 | | 848 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 852.00 | 1 919 341.00 | | 1 886 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 023.00 | 491 162.00 | | 473 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 665.00 | | 3 485.00 | 1 821 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 88 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 1 823 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 200 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 151.00 | | 3 485.00 | 198 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 133.00 | 5 427.00 | 1 111.00 | 178 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 133.00 | 5 427.00 | 1 111.00 | 178 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 863.00 | 107 290.00 | 358 797.00 | 482 863.00 |
VI Groupe et associés | 155 272.00 | 155 272.00 | | 155 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 784.00 | 36 547.00 | 81 237.00 | 117 784.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 096.00 | 465 523.00 | 358 797.00 | 841 096.00 |