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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 982.00 | 132 254.00 | 137 728.00 | 269 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 870.00 | 133 704.00 | 1 761 165.00 | 1 894 870.00 |
BT Marchandises | 195 686.00 | | 195 686.00 | 195 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CF Disponibilités | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 336.00 | | 324 336.00 | 324 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 207.00 | 133 704.00 | 2 085 502.00 | 2 219 207.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 472.00 | 972 256.00 | | 1 055 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 161.00 | 83 215.00 | | 107 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 633.00 | 1 121 472.00 | | 1 228 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 365.00 | 508 926.00 | | 388 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 773.00 | 172 386.00 | | 169 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 022.00 | 241 894.00 | | 235 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | 35 992.00 | | 57 575.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 869.00 | 966 701.00 | | 856 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 502.00 | 2 088 173.00 | | 2 085 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 773.00 | | | 169 773.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111.00 | 22.00 | | 111.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | | | 22.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 535 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | 22.00 | | 111.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 463.00 | 22 242.00 | | 111 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 463.00 | 22 242.00 | | 111 463.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 023.00 | 235 023.00 | | 235 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 305.00 | 95 208.00 | 240 324.00 | 388 305.00 |
VI Groupe et associés | 169 774.00 | 169 774.00 | | 169 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 514.00 | 46 277.00 | 81 237.00 | 127 514.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 869.00 | 557 773.00 | 240 324.00 | 850 869.00 |