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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 700.00 | 176 682.00 | 20 017.00 | 196 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 664.00 | 178 132.00 | 1 643 531.00 | 1 821 664.00 |
BT Marchandises | 208 907.00 | | 208 907.00 | 208 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BZ Autres créances | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CF Disponibilités | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 809.00 | | 275 809.00 | 275 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 474.00 | 178 132.00 | 1 919 341.00 | 2 097 474.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 792 907.00 | 697 228.00 | | 792 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 409.00 | 95 679.00 | | 86 409.00 |
DL TOTAL (I) | 945 317.00 | 858 907.00 | | 945 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 841.00 | 564 187.00 | | 594 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 452.00 | 264 885.00 | | 165 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 849.00 | 172 012.00 | | 169 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 161.00 | 38 148.00 | | 35 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | 1 160.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 024.00 | 1 047 893.00 | | 974 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 341.00 | 1 906 800.00 | | 1 919 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 452.00 | | | 165 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 686.00 | | 608.00 | 1 823 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 88 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 1 821 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 198 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 161.00 | | 532.00 | 200 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 526.00 | | 76.00 | 88 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 003.00 | 5 526.00 | 2 396.00 | 175 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 003.00 | 5 526.00 | 2 396.00 | 175 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 849.00 | 169 849.00 | | 169 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 716.00 | 104 854.00 | 380 282.00 | 587 716.00 |
VI Groupe et associés | 165 453.00 | 165 453.00 | | 165 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VP Divers | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 403.00 | 45 089.00 | 81 314.00 | 126 403.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 524.00 | 483 662.00 | 380 282.00 | 966 524.00 |