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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 1 537.00 | 4 452.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 243.00 | 154 196.00 | 116 046.00 | 270 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 851.00 | 156 913.00 | 1 743 937.00 | 1 900 851.00 |
BT Marchandises | 216 691.00 | | 216 691.00 | 216 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BZ Autres créances | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CF Disponibilités | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 239.00 | | 339 239.00 | 339 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 091.00 | 156 913.00 | 2 083 177.00 | 2 240 091.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 133.00 | 1 055 472.00 | | 1 139 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 472.00 | 107 161.00 | | 99 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 605.00 | 1 228 633.00 | | 1 304 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 146.00 | 388 365.00 | | 293 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 406.00 | 169 773.00 | | 183 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 975.00 | 235 022.00 | | 241 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 443.00 | 57 575.00 | | 51 443.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 571.00 | 856 869.00 | | 778 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 177.00 | 2 085 502.00 | | 2 083 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 677.00 | 563 772.00 | | 582 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 870.00 | | 6 940.00 | 1 894 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 1 900 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 271 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 000.00 | | 5 990.00 | 1 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 433.00 | | 950.00 | 271 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 704.00 | 23 999.00 | 790.00 | 133 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 704.00 | 22 462.00 | 790.00 | 133 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 975.00 | 241 975.00 | | 241 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 097.00 | 97 202.00 | 156 783.00 | 293 097.00 |
VI Groupe et associés | 183 407.00 | 183 407.00 | | 183 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 904.00 | 46 667.00 | 81 237.00 | 127 904.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 572.00 | 575 677.00 | 156 783.00 | 771 572.00 |