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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 982.00 | 110 012.00 | 159 969.00 | 269 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 870.00 | 111 462.00 | 1 783 407.00 | 1 894 870.00 |
BT Marchandises | 180 606.00 | | 180 606.00 | 180 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CF Disponibilités | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 765.00 | | 304 765.00 | 304 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 635.00 | 111 462.00 | 2 088 173.00 | 2 199 635.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 972 256.00 | 879 317.00 | | 972 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 215.00 | 92 939.00 | | 83 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 472.00 | 1 038 256.00 | | 1 121 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 926.00 | 483 028.00 | | 508 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 386.00 | 155 271.00 | | 172 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 894.00 | 179 498.00 | | 241 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 992.00 | 23 297.00 | | 35 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 701.00 | 848 595.00 | | 966 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 173.00 | 1 886 852.00 | | 2 088 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 395.00 | 473 023.00 | | 578 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 963.00 | | 152 599.00 | 1 823 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 692.00 | 1 894 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 692.00 | 271 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 525.00 | | 152 599.00 | 200 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 449.00 | 10 515.00 | 81 501.00 | 182 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 449.00 | 10 515.00 | 81 501.00 | 182 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 895.00 | 241 895.00 | | 241 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 770.00 | 120 465.00 | 321 945.00 | 508 770.00 |
VI Groupe et associés | 172 386.00 | 172 386.00 | | 172 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 725.00 | 49 488.00 | 81 237.00 | 130 725.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 201.00 | 570 896.00 | 321 945.00 | 959 201.00 |