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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 250.00 | 173 092.00 | 25 157.00 | 198 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 686.00 | 175 002.00 | 1 648 683.00 | 1 823 686.00 |
BT Marchandises | 189 705.00 | | 189 705.00 | 189 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CF Disponibilités | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 117.00 | | 258 117.00 | 258 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 803.00 | 175 002.00 | 1 906 800.00 | 2 081 803.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 697 228.00 | 619 496.00 | | 697 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 679.00 | 77 732.00 | | 95 679.00 |
DL TOTAL (I) | 858 907.00 | 763 228.00 | | 858 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 187.00 | 657 476.00 | | 564 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 885.00 | 294 668.00 | | 264 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 012.00 | 145 861.00 | | 172 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 148.00 | 41 721.00 | | 38 148.00 |
EA Autres dettes | | 2 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160.00 | 2 430.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 893.00 | 1 144 188.00 | | 1 047 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 800.00 | 1 907 417.00 | | 1 906 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 531.00 | 605 504.00 | | 587 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 885.00 | | | 264 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 544.00 | | 7 223.00 | 1 816 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 88 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 823 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 026.00 | | 7 135.00 | 193 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 518.00 | | 88.00 | 88 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 023.00 | 4 979.00 | | 170 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 023.00 | 4 979.00 | | 170 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 012.00 | 172 012.00 | | 172 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 074.00 | 7 451.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 685.00 | 78 323.00 | 305 800.00 | 538 685.00 |
VI Groupe et associés | 264 885.00 | 264 885.00 | | 264 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
VP Divers | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 835.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 972.00 | 44 647.00 | 81 325.00 | 125 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 393.00 | 580 031.00 | 305 800.00 | 1 040 393.00 |