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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 942.00 | | 1 070 942.00 | 1 070 942.00 |
BZ Autres créances | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 458.00 | | 1 120 458.00 | 1 120 458.00 |
CU Autres participations | 905 692.00 | | 905 692.00 | 905 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 030.00 | 770 843.00 | | 807 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 823.00 | 36 187.00 | | 48 823.00 |
DL TOTAL (I) | 965 853.00 | 917 030.00 | | 965 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 080.00 | 5 109.00 | | 26 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 572.00 | 68 572.00 | | 123 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 704.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 605.00 | 78 384.00 | | 154 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 458.00 | 995 414.00 | | 1 120 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 605.00 | 78 384.00 | | 154 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 3 092.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 54 000.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177.00 | 17 813.00 | | 15 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 823.00 | 36 187.00 | | 48 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 456.00 | | | 948 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 456.00 | | | 948 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 572.00 | 123 572.00 | | 123 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 694.00 | 49 445.00 | 1 652 501.00 | 214 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 605.00 | 154 605.00 | | 154 605.00 |