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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 459.00 | | 224 459.00 | 224 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 151.00 | | 1 137 151.00 | 1 137 151.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 422.00 | | 1 138 422.00 | 1 138 422.00 |
CU Autres participations | 912 692.00 | | 912 692.00 | 912 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 635.00 | 800 994.00 | | 803 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | 2 642.00 | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 933 784.00 | 913 635.00 | | 933 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 407.00 | 224 687.00 | | 193 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 4 979.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415.00 | 461.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 638.00 | 230 127.00 | | 204 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 422.00 | 1 143 762.00 | | 1 138 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 638.00 | 230 127.00 | | 204 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 527.00 | | | -19 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 001.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 149.00 | 9 359.00 | | -8 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149.00 | 2 642.00 | | 20 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 509.00 | | | 1 142 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 358.00 | 1 137 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 358.00 | 1 137 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 509.00 | | | 1 142 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 224 459.00 | | 224 459.00 | 224 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 705.00 | 1 246.00 | 224 459.00 | 225 705.00 |