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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 074.00 | | 199 074.00 | 199 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 766.00 | | 1 104 766.00 | 1 104 766.00 |
BZ Autres créances | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 626.00 | | 1 161 626.00 | 1 161 626.00 |
CU Autres participations | 905 692.00 | | 905 692.00 | 905 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 503.00 | 855 853.00 | | 857 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 862.00 | 1 650.00 | | -75 862.00 |
DL TOTAL (I) | 891 642.00 | 967 503.00 | | 891 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 800.00 | 27 400.00 | | 31 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 522.00 | 183 753.00 | | 233 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 399.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 133.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 984.00 | 215 685.00 | | 269 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 626.00 | 1 183 188.00 | | 1 161 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 984.00 | 215 685.00 | | 269 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 862.00 | 10 350.00 | | 87 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 862.00 | 1 650.00 | | -75 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 245.00 | | | 1 147 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 245.00 | | | 1 147 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 074.00 | | 199 074.00 | 199 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VP Divers | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 906.00 | 56 832.00 | 199 074.00 | 255 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 984.00 | 269 984.00 | | 269 984.00 |