| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 553.00 | | 241 553.00 | 241 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 245.00 | | 1 147 245.00 | 1 147 245.00 |
BZ Autres créances | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 188.00 | | 1 183 188.00 | 1 183 188.00 |
CU Autres participations | 905 692.00 | | 905 692.00 | 905 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 853.00 | 807 030.00 | | 855 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | 48 823.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 967 503.00 | 965 853.00 | | 967 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 400.00 | 26 080.00 | | 27 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 753.00 | 123 572.00 | | 183 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 953.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 685.00 | 154 605.00 | | 215 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 188.00 | 1 120 458.00 | | 1 183 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 685.00 | 154 605.00 | | 215 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 252.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 64 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350.00 | 15 177.00 | | 10 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | 48 823.00 | | 1 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 942.00 | | 76 303.00 | 1 070 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 942.00 | | 76 303.00 | 1 070 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 553.00 | | | 241 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 850.00 | 33 298.00 | 241 553.00 | 274 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 685.00 | 215 685.00 | | 215 685.00 |