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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 817.00 | | 236 817.00 | 236 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 509.00 | | 1 142 509.00 | 1 142 509.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 762.00 | | 1 143 762.00 | 1 143 762.00 |
CU Autres participations | 905 692.00 | | 905 692.00 | 905 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 994.00 | 781 642.00 | | 800 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642.00 | 19 352.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 913 635.00 | 910 994.00 | | 913 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 687.00 | 244 992.00 | | 224 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 200.00 | | 4 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 127.00 | 276 692.00 | | 230 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 762.00 | 1 187 685.00 | | 1 143 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 127.00 | 276 692.00 | | 230 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001.00 | 12 000.00 | | 12 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359.00 | -7 352.00 | | 9 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642.00 | 19 352.00 | | 2 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 659.00 | 12 150.00 | 1 142 509.00 | 1 154 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 659.00 | 12 150.00 | 1 142 509.00 | 1 154 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 817.00 | | 236 817.00 | 236 817.00 |
VI Groupe et associés | 224 687.00 | 224 687.00 | | 224 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 002.00 | 1 185.00 | 236 817.00 | 238 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 127.00 | 230 127.00 | | 230 127.00 |