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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 720.00 | | 408 720.00 | 408 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 487.00 | | 1 321 487.00 | 1 321 487.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 107.00 | | 1 329 107.00 | 1 329 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 459.00 | | | 224 459.00 |
CU Autres participations | 912 767.00 | | 912 767.00 | 912 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 784.00 | 803 635.00 | | 823 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 634.00 | 20 149.00 | | 36 634.00 |
DL TOTAL (I) | 970 418.00 | 933 784.00 | | 970 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 242.00 | 193 407.00 | | 329 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 816.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 038.00 | 5 415.00 | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 689.00 | 204 638.00 | | 358 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 107.00 | 1 138 422.00 | | 1 329 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 689.00 | 204 638.00 | | 358 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 242.00 | | | 329 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 576.00 | -19 527.00 | | -4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 12 000.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 366.00 | -8 149.00 | | 25 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 634.00 | 20 149.00 | | 36 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 242.00 | 329 242.00 | | 329 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 720.00 | | 408 720.00 | 408 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 741.00 | 6 021.00 | 408 720.00 | 414 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 689.00 | 358 689.00 | | 358 689.00 |