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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 967.00 | | 248 967.00 | 248 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 659.00 | | 1 154 659.00 | 1 154 659.00 |
BZ Autres créances | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 685.00 | | 1 187 685.00 | 1 187 685.00 |
CU Autres participations | 905 692.00 | | 905 692.00 | 905 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 642.00 | 857 503.00 | | 781 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 352.00 | -75 862.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 910 994.00 | 891 642.00 | | 910 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | 31 800.00 | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 992.00 | 233 522.00 | | 244 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 062.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 692.00 | 269 984.00 | | 276 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 685.00 | 1 161 626.00 | | 1 187 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 992.00 | | | 244 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 429.00 | | | -17 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 352.00 | 87 862.00 | | -7 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 352.00 | -75 862.00 | | 19 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 766.00 | | 49 893.00 | 1 104 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 766.00 | | 49 893.00 | 1 104 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 967.00 | | 248 967.00 | 248 967.00 |
UX Autres créances clients | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 244 992.00 | 244 992.00 | | 244 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 948.00 | 32 982.00 | 248 967.00 | 281 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 692.00 | 276 692.00 | | 276 692.00 |