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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 332.00 | 49.00 | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 49 879.00 | 23 047.00 | 72 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 525.00 | 61 898.00 | 2 592 626.00 | 2 654 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 768.00 | | 357 768.00 | 357 768.00 |
BZ Autres créances | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
CF Disponibilités | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 016.00 | | 483 016.00 | 483 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 541.00 | 61 898.00 | 3 075 642.00 | 3 137 541.00 |
CU Autres participations | 2 549 764.00 | | 2 549 764.00 | 2 549 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | | | 1 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
DG Autres réserves | 517 883.00 | | | 517 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 940.00 | | | 1 773 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 951.00 | | | 564 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 152.00 | | | 321 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
EA Autres dettes | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 702.00 | | | 1 301 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 642.00 | | | 3 075 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 555.00 | | | 963 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 075.00 | | 1 384 075.00 | 1 384 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 075.00 | | 1 384 075.00 | 1 384 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 742.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 072.00 | | | 1 433 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 367.00 | | | 1 277 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 990.00 | | | 2 660 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 530.00 | | | 2 569 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 620.00 | 14 743.00 | 6 464.00 | 53 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | 4 645.00 | 14 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 288.00 | 14 743.00 | 1 819.00 | 39 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 524.00 | 430 524.00 | | 430 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 952.00 | 226 805.00 | 302 282.00 | 564 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 334.00 | 451 570.00 | 19 765.00 | 471 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 702.00 | 963 556.00 | 302 282.00 | 1 301 702.00 |