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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 71 079.00 | 1 847.00 | 72 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 525.00 | 83 148.00 | 2 561 376.00 | 2 644 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
BZ Autres créances | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CF Disponibilités | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 185.00 | | 302 185.00 | 302 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 711.00 | 83 148.00 | 2 863 562.00 | 2 946 711.00 |
CU Autres participations | 2 549 764.00 | | 2 549 764.00 | 2 549 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | | | 1 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
DG Autres réserves | 699 473.00 | | | 699 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 654.00 | | | 1 896 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 263.00 | | | 241 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 748.00 | | | 325 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | | | 209 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
EA Autres dettes | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 908.00 | | | 966 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 562.00 | | | 2 863 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 607.00 | | | 793 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 195.00 | | 1 182 195.00 | 1 182 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 195.00 | | 1 182 195.00 | 1 182 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 867.00 | | | 1 193 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 039.00 | | | 1 097 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 525.00 | | | 2 654 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 529.00 | | | 2 569 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 548.00 | 10 600.00 | | 72 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 861.00 | 10 600.00 | | 62 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 693.00 | 409.00 | | 409 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 199 013.00 | 199 013.00 | | 199 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 263.00 | 67 963.00 | 173 301.00 | 241 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
VP Divers | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 602.00 | 244 837.00 | 9 765.00 | 254 602.00 |