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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 472.00 | 741.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 075.00 | 62 382.00 | 69 693.00 | 132 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 506.00 | 74 541.00 | 2 629 964.00 | 2 704 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 137.00 | | 267 137.00 | 267 137.00 |
BZ Autres créances | 166 555.00 | | 166 555.00 | 166 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 415.00 | 6 261.00 | 78 154.00 | 84 415.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 652.00 | 6 261.00 | 516 391.00 | 522 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 158.00 | 80 802.00 | 3 146 355.00 | 3 227 158.00 |
CU Autres participations | 2 549 764.00 | | 2 549 764.00 | 2 549 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | | | 1 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
DG Autres réserves | 826 780.00 | | | 826 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 766.00 | | | 378 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 898.00 | | | 2 305 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 177.00 | | | 332 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 779.00 | | | 198 779.00 |
EA Autres dettes | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 457.00 | | | 840 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 355.00 | | | 3 146 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 981.00 | | | 818 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 690.00 | | 1 319 690.00 | 1 319 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 690.00 | | 1 319 690.00 | 1 319 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 194.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 462.00 | | | 1 662 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 696.00 | | | 1 283 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 766.00 | | | 378 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 529.00 | 2 559 529.00 | | 2 559 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 348.00 | 17 194.00 | | 57 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | 17 194.00 | | 47 661.00 |