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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 60 479.00 | 12 447.00 | 72 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 525.00 | 72 548.00 | 2 581 976.00 | 2 654 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 112.00 | | 333 112.00 | 333 112.00 |
BZ Autres créances | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
CF Disponibilités | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 805.00 | | 408 805.00 | 408 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 330.00 | 72 548.00 | 2 990 781.00 | 3 063 330.00 |
CU Autres participations | 2 549 764.00 | | 2 549 764.00 | 2 549 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | | | 1 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
DG Autres réserves | 673 588.00 | | | 673 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 825.00 | | | 1 883 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 613.00 | | | 352 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 747.00 | | | 323 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 836.00 | | | 176 836.00 |
EA Autres dettes | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 781.00 | | | 2 990 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 268.00 | | | 866 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 566.00 | | 1 217 566.00 | 1 217 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 566.00 | | 1 217 566.00 | 1 217 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 065.00 | | | 1 230 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 180.00 | | | 1 120 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 525.00 | | | 2 654 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 529.00 | | | 2 569 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 899.00 | 10 650.00 | | 61 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 212.00 | 10 650.00 | | 52 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 853.00 | 177 853.00 | | 177 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 653.00 | 399 653.00 | | 399 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 012.00 | 108 325.00 | 240 687.00 | 349 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 292.00 | | | 215 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 654.00 | 380 889.00 | 19 765.00 | 400 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 956.00 | 866 269.00 | 240 687.00 | 1 106 956.00 |